in Mio. € |
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Konzernanhang |
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2021 |
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2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis nach Steuern |
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3.065 |
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1.994 |
Abschreibungen/Wertminderungen/Wertaufholungen |
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1.762 |
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1.938 |
Veränderungen der Vorräte |
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-472 |
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-85 |
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-310 |
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-84 |
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Rückerstattungsverbindlichkeiten |
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433 |
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7 |
Veränderungen der Rückstellungen |
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196 |
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-110 |
Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten |
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-121 |
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-123 |
Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen und sonstigen Veräußerungen |
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-24 |
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-98 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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86 |
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39 |
Operativer Cash Flow |
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4.616 |
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3.477 |
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Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
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– |
|
– |
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Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
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-355 |
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-150 |
Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten |
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39 |
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88 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen |
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-1.066 |
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-1.413 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen |
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|
7 |
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35 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
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-269 |
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-278 |
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (netto) |
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-4 |
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-11 |
Einzahlungen aus dem Abgang von übrigen finanziellen Vermögenswerten |
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69 |
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340 |
Auszahlungen für den Erwerb von nicht finanziellen Vermögenswerten |
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|
– |
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-500 |
Einzahlungen aus dem Abgang von nicht finanziellen Vermögenswerten |
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|
– |
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501 |
Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen |
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|
1 |
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– |
Auszahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
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|
– |
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-8 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten abzüglich übertragener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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|
– |
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55 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeiten |
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-1.578 |
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-1.340 |
|
Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
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|
– |
|
-8 |
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Dividendenzahlungen an Aktionäre der Merck KGaA |
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-181 |
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-168 |
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner |
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|
-8 |
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-7 |
Gewinnentnahmen durch die E. Merck KG |
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-567 |
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-512 |
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Finanzschulden bei der E. Merck KG |
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471 |
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390 |
Rückzahlungen von Finanzschulden bei der E. Merck KG |
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-393 |
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-382 |
Rückzahlungen von Anleihen |
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|
-317 |
|
-2.724 |
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Anleihen |
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|
– |
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2.486 |
Einzahlungen aus der Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden |
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388 |
|
3.561 |
Rückzahlungen von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden |
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-1.896 |
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-4.166 |
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten |
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-2.504 |
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-1.522 |
|
Davon: Aus aufgegebenem Geschäftsbereich |
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|
– |
|
– |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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534 |
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615 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen |
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9 |
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-40 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 1.1. |
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1.355 |
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781 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, 31.12. (Konzernbilanz) |
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1.899 |
|
1.355 |